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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 781.00 | 88 189.00 | 94 592.00 | 182 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 842.00 | 104 609.00 | 95 233.00 | 199 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 574.00 | 2 714.00 | 271 860.00 | 274 574.00 |
BZ Autres créances | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 109.00 | 2 714.00 | 379 395.00 | 382 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 951.00 | 107 323.00 | 474 628.00 | 581 951.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 478.00 | | | 156 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
EA Autres dettes | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 153.00 | | | 397 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 628.00 | | | 474 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 537.00 | | | 348 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 666.00 | | 76 976.00 | 184 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 800.00 | 199 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 800.00 | 199 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 025.00 | | 76 976.00 | 184 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 013.00 | 42 374.00 | 57 777.00 | 120 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 013.00 | 42 374.00 | 57 777.00 | 120 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 266 567.00 | | | 266 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 320.00 | 83 704.00 | 48 616.00 | 132 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 595.00 | 357 595.00 | | 357 595.00 |
VW T.V.A. | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 153.00 | 348 537.00 | 48 616.00 | 397 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
ST Autres comptes | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 815.00 | | | 108 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 804.00 | | | 241 804.00 |