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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 173.00 | 12 565.00 | 19 608.00 | 32 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 171.00 | 196 808.00 | 186 362.00 | 383 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 985.00 | 209 374.00 | 206 612.00 | 415 985.00 |
BT Marchandises | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 832.00 | 12 310.00 | 479 522.00 | 491 832.00 |
BZ Autres créances | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
CF Disponibilités | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 882.00 | 12 310.00 | 734 571.00 | 746 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 867.00 | 221 684.00 | 941 183.00 | 1 162 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 890.00 | | | 184 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DL TOTAL (I) | 216 995.00 | | | 216 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 423.00 | | | 155 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 923.00 | | | 356 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 018.00 | | | 121 018.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 188.00 | | | 724 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 183.00 | | | 941 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 427.00 | | | 619 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 595.00 | | 159 122.00 | 369 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 731.00 | 415 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 731.00 | 415 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 954.00 | | 159 122.00 | 368 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 745.00 | 68 137.00 | 94 508.00 | 235 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 745.00 | 68 137.00 | 94 508.00 | 235 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 420.00 | | 4 110.00 | 16 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 420.00 | | 4 110.00 | 16 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 420.00 | | 4 110.00 | 16 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 923.00 | 356 923.00 | | 356 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 478 291.00 | 478 291.00 | | 478 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 423.00 | 85 771.00 | 69 652.00 | 155 423.00 |
VI Groupe et associés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 901.00 | 602 275.00 | 626.00 | 602 901.00 |
VW T.V.A. | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 079.00 | 619 427.00 | 69 652.00 | 689 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
ST Autres comptes | 590 884.00 | | | 590 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
YT Sous‐traitance | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 738.00 | | | 290 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 098.00 | | | 266 098.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 253.00 | | | 702 253.00 |