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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 514.00 | 16 400.00 | 25 114.00 | 41 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 440.00 | 219 345.00 | 108 094.00 | 327 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 595.00 | 235 745.00 | 133 850.00 | 369 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BT Marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 817.00 | 16 420.00 | 425 397.00 | 441 817.00 |
BZ Autres créances | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CF Disponibilités | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 366.00 | 16 420.00 | 627 946.00 | 644 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 961.00 | 252 165.00 | 761 796.00 | 1 013 961.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
DL TOTAL (I) | 217 430.00 | | | 217 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 427.00 | | | 236 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 542.00 | | | 167 542.00 |
EA Autres dettes | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 366.00 | | | 544 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 796.00 | | | 761 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 554.00 | | | 480 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 907.00 | | 62 192.00 | 327 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 504.00 | 369 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 504.00 | 368 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 266.00 | | 62 192.00 | 327 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 911.00 | 48 338.00 | 20 504.00 | 207 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 911.00 | 48 338.00 | 20 504.00 | 207 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 052.00 | 11 562.00 | 13 194.00 | 18 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 052.00 | 11 562.00 | 13 194.00 | 18 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 052.00 | 11 562.00 | 13 194.00 | 18 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 562.00 | 13 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 427.00 | 236 427.00 | | 236 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 423 711.00 | 423 711.00 | | 423 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VB T. V. A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 184.00 | 41 598.00 | 33 586.00 | 75 184.00 |
VI Groupe et associés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 412.00 | 508 786.00 | 626.00 | 509 412.00 |
VW T.V.A. | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 140.00 | 480 554.00 | 33 586.00 | 514 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 521 062.00 | | | 521 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 738.00 | | | 130 738.00 |
YT Sous‐traitance | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 959.00 | | | 283 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 835.00 | | | 244 835.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 214.00 | | | 611 214.00 |