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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 673.00 | 20 397.00 | 13 277.00 | 33 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 546.00 | 230 047.00 | 243 500.00 | 473 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 401.00 | 250 443.00 | 257 958.00 | 508 401.00 |
BT Marchandises | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 095.00 | 10 578.00 | 236 517.00 | 247 095.00 |
BZ Autres créances | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
CF Disponibilités | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 219.00 | 10 578.00 | 419 641.00 | 430 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 620.00 | 261 021.00 | 677 599.00 | 938 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 611.00 | | | 208 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 081.00 | | | -56 081.00 |
DL TOTAL (I) | 160 914.00 | | | 160 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 898.00 | | | 185 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 684.00 | | | 516 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 599.00 | | | 677 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 876.00 | | | 392 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 985.00 | | 143 706.00 | 415 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 290.00 | 508 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 290.00 | 507 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 344.00 | | 143 166.00 | 415 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 540.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 374.00 | 82 619.00 | 41 549.00 | 209 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 374.00 | 82 619.00 | 41 549.00 | 209 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 310.00 | 1 164.00 | 2 897.00 | 12 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 310.00 | 1 164.00 | 2 897.00 | 12 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 310.00 | 1 164.00 | 2 897.00 | 12 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 898.00 | 185 898.00 | | 185 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 235 460.00 | 235 460.00 | | 235 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VB T. V. A. | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 900.00 | 76 620.00 | 95 280.00 | 171 900.00 |
VI Groupe et associés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 433.00 | 342 266.00 | 1 166.00 | 343 433.00 |
VW T.V.A. | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 156.00 | 392 876.00 | 95 280.00 | 488 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
ST Autres comptes | 535 158.00 | | | 535 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
YT Sous‐traitance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YW Taxe professionnelle | -20.00 | | | -20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 046.00 | | | 567 046.00 |