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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514.00 | 13 571.00 | 2 943.00 | 16 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 752.00 | 194 340.00 | 116 411.00 | 310 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 907.00 | 207 911.00 | 119 996.00 | 327 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BT Marchandises | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 135.00 | 18 052.00 | 431 083.00 | 449 135.00 |
BZ Autres créances | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
CF Disponibilités | 107 666.00 | | 107 666.00 | 107 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 787.00 | 18 052.00 | 662 735.00 | 680 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 694.00 | 225 963.00 | 782 731.00 | 1 008 694.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 355.00 | | | 102 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
DL TOTAL (I) | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 337.00 | | | 93 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 317.00 | | | 353 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 529.00 | | | 631 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 731.00 | | | 782 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 043.00 | | | 557 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 034.00 | | 67 200.00 | 293 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 327.00 | 327 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 327.00 | 327 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 393.00 | | 67 200.00 | 292 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 413.00 | 53 825.00 | 32 327.00 | 186 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 413.00 | 53 825.00 | 32 327.00 | 186 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 466.00 | 5 761.00 | 3 176.00 | 15 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 466.00 | 5 761.00 | 3 176.00 | 15 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 466.00 | 5 761.00 | 3 176.00 | 15 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 761.00 | 3 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 317.00 | 353 317.00 | | 353 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 429 343.00 | 429 343.00 | | 429 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 337.00 | 54 360.00 | 38 977.00 | 93 337.00 |
VI Groupe et associés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 603.00 | 546 976.00 | 626.00 | 547 603.00 |
VW T.V.A. | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 020.00 | 557 043.00 | 38 977.00 | 596 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
ST Autres comptes | 579 548.00 | | | 579 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
YT Sous‐traitance | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 205.00 | | | 287 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 682.00 | | | 218 682.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 430.00 | | | 664 430.00 |