| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 404.00 | 249 242.00 | 179 161.00 | 428 404.00 |
040 Immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 210.00 | 249 855.00 | 181 355.00 | 431 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
072 Créances – Autres | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
084 Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
110 Total général Actif | 464 812.00 | 249 855.00 | 214 956.00 | 464 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 707.00 | | | 146 707.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 813.00 | | | 131 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 716.00 | | | 344 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
242 Autres charges externes. | 170 405.00 | | | 170 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
252 Charges sociales | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
262 Autres charges | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 246.00 | | | 344 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 469.00 | | | 469.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 456.00 | | | 451 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |