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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 427 253.00 | 284 713.00 | 142 539.00 | 427 253.00 |
040 Immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 446.00 | 284 713.00 | 144 733.00 | 429 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
072 Créances – Autres | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
084 Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
110 Total général Actif | 452 748.00 | 284 713.00 | 168 034.00 | 452 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450.00 | | | 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 891.00 | | | 134 891.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 573.00 | | | 149 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 745.00 | | | -11 745.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 787.00 | | | -12 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 317.00 | | | 443 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 272.00 | | | 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -272.00 | | | -272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 302.00 | | | 12 302.00 |