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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 441 124.00 | 275 586.00 | 165 538.00 | 441 124.00 |
040 Immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 317.00 | 275 586.00 | 167 732.00 | 443 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
110 Total général Actif | 470 283.00 | 275 586.00 | 194 697.00 | 470 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527.00 | | | 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
252 Charges sociales | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 011.00 | | | -10 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 820.00 | | | -11 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 721.00 | | | 441 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 254.00 | | | 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 978.00 | | | 4 978.00 |