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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 439 528.00 | 271 042.00 | 168 486.00 | 439 528.00 |
040 Immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 721.00 | 271 042.00 | 170 680.00 | 441 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
072 Créances – Autres | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
110 Total général Actif | 468 491.00 | 271 042.00 | 197 450.00 | 468 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 518.00 | | | 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 124.00 | | | 121 124.00 |
224 Production immobilisée | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 763.00 | | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 553.00 | | | 183 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
252 Charges sociales | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 017.00 | | | -10 017.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 210.00 | | | 431 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 802.00 | | | 15 802.00 |