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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 461 117.00 | 325 860.00 | 135 257.00 | 461 117.00 |
040 Immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 610.00 | 325 860.00 | 138 751.00 | 464 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
084 Disponibilités | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
110 Total général Actif | 510 476.00 | 325 860.00 | 184 616.00 | 510 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 488.00 | | | 133 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 153.00 | | | -6 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 657.00 | | | -16 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 272.00 | | | 446 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -1.00 | | | -1.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 82.00 | | | 82.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -11.00 | | | -11.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -1.00 | | | -1.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |