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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 36 979.00 | 7 030.00 | 29 949.00 | 36 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 9 525.00 | 3 464.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 875.00 | 107 084.00 | 4 791.00 | 111 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 189.00 | 149 996.00 | 159 193.00 | 309 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 432.00 | | 171 432.00 | 171 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 038.00 | 53 610.00 | 149 427.00 | 203 038.00 |
BZ Autres créances | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 086.00 | 53 610.00 | 357 475.00 | 411 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 276.00 | 203 606.00 | 516 669.00 | 720 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 502.00 | 8 870.00 | | 9 502.00 |
DG Autres réserves | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | 12 649.00 | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 274 461.00 | 275 668.00 | | 274 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108.00 | 18 973.00 | | 8 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 532.00 | 4 189.00 | | 13 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 564.00 | 135 789.00 | | 65 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 218.00 | 87 045.00 | | 91 218.00 |
EA Autres dettes | 14 964.00 | 38 209.00 | | 14 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 207.00 | 340 396.00 | | 242 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 669.00 | 616 064.00 | | 516 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 189.00 | | | 309 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 630.00 | 7 366.00 | | 142 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 316.00 | 2 040.00 | | 24 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 314.00 | 5 326.00 | | 118 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 145 145.00 | | | 145 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VI Groupe et associés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VP Divers | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 643.00 | 240 643.00 | | 240 643.00 |
VW T.V.A. | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 207.00 | 238 207.00 | | 238 207.00 |