| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 36 979.00 | 10 974.00 | 26 005.00 | 36 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 227.00 | 16 156.00 | 22 071.00 | 38 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 718.00 | 116 717.00 | 20 001.00 | 136 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 270.00 | 170 204.00 | 189 066.00 | 359 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 413.00 | | 291 413.00 | 291 413.00 |
BZ Autres créances | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 960.00 | | 444 960.00 | 444 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 231.00 | 170 204.00 | 634 027.00 | 804 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 183.00 | 10 716.00 | | 11 183.00 |
DG Autres réserves | 4 491.00 | 4 420.00 | | 4 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | 9 338.00 | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 274 496.00 | 274 475.00 | | 274 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 246.00 | 46 463.00 | | 83 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 1 814.00 | | 2 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 674.00 | 6 036.00 | | 57 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 401.00 | 127 716.00 | | 113 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 794.00 | 71 445.00 | | 84 794.00 |
EA Autres dettes | 17 967.00 | 17 346.00 | | 17 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 531.00 | 270 823.00 | | 359 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 027.00 | 545 299.00 | | 634 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 979.00 | 255 192.00 | | 337 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 925.00 | | 896 925.00 | 896 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 925.00 | | 896 925.00 | 896 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -900.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 057.00 | 1 256 837.00 | | 896 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 236.00 | 1 247 499.00 | | 887 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 820.00 | 9 338.00 | | 8 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 019.00 | 2 965.00 | | 2 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 876.00 | | 21 394.00 | 337 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 532.00 | | 21 394.00 | 190 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 695.00 | 7 510.00 | | 162 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 339.00 | 7 510.00 | | 136 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 291 414.00 | 291 414.00 | | 291 414.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 750.00 | 15 198.00 | 21 552.00 | 36 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 234.00 | 329 234.00 | | 329 234.00 |
VW T.V.A. | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 856.00 | 280 304.00 | 21 552.00 | 301 856.00 |