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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 36 979.00 | 8 509.00 | 28 470.00 | 36 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 11 514.00 | 1 474.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 875.00 | 108 941.00 | 2 934.00 | 111 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 189.00 | 155 321.00 | 153 867.00 | 309 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 893.00 | | 121 893.00 | 121 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 715.00 | | 218 715.00 | 218 715.00 |
BZ Autres créances | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 184.00 | | 387 184.00 | 387 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 373.00 | 155 321.00 | 541 052.00 | 696 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 043.00 | 9 502.00 | | 10 043.00 |
DG Autres réserves | 4 418.00 | 4 148.00 | | 4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | 10 810.00 | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 277 937.00 | 274 461.00 | | 277 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 981.00 | 52 926.00 | | 33 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 13 532.00 | | 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 095.00 | 4 000.00 | | 13 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 031.00 | 65 166.00 | | 116 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 106.00 | 91 218.00 | | 80 106.00 |
EA Autres dettes | 19 016.00 | 14 964.00 | | 19 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 114.00 | 241 808.00 | | 263 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 052.00 | 516 270.00 | | 541 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 852.00 | 242 207.00 | | 261 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 714.00 | 44 818.00 | | 29 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 046.00 | | 1 200 046.00 | 1 200 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 046.00 | | 1 200 046.00 | 1 200 046.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 55 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 437.00 | 1 176 682.00 | | 1 258 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 961.00 | 1 165 872.00 | | 1 244 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 475.00 | 10 810.00 | | 13 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 189.00 | | | 309 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 996.00 | 5 326.00 | | 149 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 640.00 | 5 326.00 | | 123 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 265.00 | 3 003.00 | 1 262.00 | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VP Divers | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 280.00 | 266 280.00 | | 266 280.00 |
VW T.V.A. | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 019.00 | 248 757.00 | 1 262.00 | 250 019.00 |