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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 36 979.00 | 9 988.00 | 26 991.00 | 36 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 13 502.00 | 3 331.00 | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 718.00 | 112 847.00 | 23 871.00 | 136 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 876.00 | 162 693.00 | 175 182.00 | 337 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
BZ Autres créances | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 116.00 | | 370 116.00 | 370 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 993.00 | 162 693.00 | 545 299.00 | 707 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 716.00 | 10 043.00 | | 10 716.00 |
DG Autres réserves | 4 420.00 | 4 418.00 | | 4 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 338.00 | 13 475.00 | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 274 475.00 | 277 937.00 | | 274 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 463.00 | 33 982.00 | | 46 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 881.00 | | 1 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | 13 095.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 716.00 | 116 031.00 | | 127 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 445.00 | 80 106.00 | | 71 445.00 |
EA Autres dettes | 17 346.00 | 19 016.00 | | 17 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 823.00 | 263 114.00 | | 270 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 299.00 | 541 052.00 | | 545 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 192.00 | 261 852.00 | | 255 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 911.00 | | 1 255 911.00 | 1 255 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 911.00 | | 1 255 911.00 | 1 255 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 837.00 | 1 258 437.00 | | 1 256 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 499.00 | 1 244 961.00 | | 1 247 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 338.00 | 13 475.00 | | 9 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 965.00 | 247.00 | | 2 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 189.00 | | 28 687.00 | 309 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 845.00 | | 28 687.00 | 161 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 322.00 | 7 372.00 | | 155 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 966.00 | 7 372.00 | | 128 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 211 876.00 | 211 876.00 | | 211 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 167.00 | 11 536.00 | 15 632.00 | 27 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 508.00 | 259 508.00 | | 259 508.00 |
VW T.V.A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 787.00 | 249 156.00 | 15 632.00 | 264 787.00 |