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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 36 979.00 | 12 453.00 | 24 525.00 | 36 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 244.00 | 23 213.00 | 19 030.00 | 42 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 207.00 | 123 527.00 | 19 679.00 | 143 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 776.00 | 185 551.00 | 184 224.00 | 369 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 173.00 | | 296 173.00 | 296 173.00 |
BZ Autres créances | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CF Disponibilités | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 327.00 | | 481 327.00 | 481 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 103.00 | 185 551.00 | 665 551.00 | 851 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 624.00 | 11 183.00 | | 11 624.00 |
DG Autres réserves | 4 871.00 | 4 491.00 | | 4 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 346.00 | 8 820.00 | | 40 346.00 |
DL TOTAL (I) | 306 842.00 | 274 496.00 | | 306 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 776.00 | 83 246.00 | | 90 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 2 446.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 369.00 | 57 674.00 | | 52 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 716.00 | 113 401.00 | | 101 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 439.00 | 84 794.00 | | 87 439.00 |
EA Autres dettes | 25 628.00 | 17 967.00 | | 25 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 709.00 | 359 531.00 | | 358 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 551.00 | 634 027.00 | | 665 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 643.00 | 337 979.00 | | 339 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 487.00 | | 1 471 487.00 | 1 471 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 487.00 | | 1 471 487.00 | 1 471 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 347.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 782.00 | 896 057.00 | | 1 474 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 436.00 | 887 236.00 | | 1 434 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 346.00 | 8 820.00 | | 40 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 270.00 | | 10 506.00 | 359 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 926.00 | | 10 506.00 | 211 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 205.00 | 15 348.00 | | 170 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 849.00 | 15 348.00 | | 143 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 296 174.00 | 296 174.00 | | 296 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 777.00 | 11 710.00 | 19 067.00 | 30 777.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VP Divers | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 857.00 | 339 857.00 | | 339 857.00 |
VW T.V.A. | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 341.00 | 287 274.00 | 19 067.00 | 306 341.00 |