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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 623.00 | 95 442.00 | 63 181.00 | 158 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 887.00 | 95 594.00 | 101 293.00 | 196 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206 385.00 | | 206 385.00 | 206 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 141 929.00 | | 141 929.00 | 141 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 267.00 | | 525 267.00 | 525 267.00 |
110 Total général Actif | 722 154.00 | 95 594.00 | 626 560.00 | 722 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 110.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 005 877.00 | | | 1 005 877.00 |
222 Production stockée | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
230 Autres produits | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 743.00 | | | 1 093 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
242 Autres charges externes. | 696 230.00 | | | 696 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 008.00 | | | 143 008.00 |
252 Charges sociales | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 059 983.00 | | | 1 059 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
280 Produits financiers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |