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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 973.00 | 1 779.00 | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 919.00 | 94 126.00 | 15 793.00 | 109 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 991.00 | 48 944.00 | 53 047.00 | 101 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 774.00 | 144 043.00 | 108 731.00 | 252 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BN En cours de production de biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 847.00 | | 173 847.00 | 173 847.00 |
BZ Autres créances | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 088.00 | | 401 088.00 | 401 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 863.00 | 144 043.00 | 509 820.00 | 653 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DL TOTAL (I) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 782.00 | | | 276 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 838.00 | | | 460 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 820.00 | | | 509 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 442.00 | | | 193 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 588.00 | | 57 947.00 | 244 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 762.00 | 252 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 416.00 | 40 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 346.00 | 211 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 680.00 | | 2 600.00 | 48 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 908.00 | | 55 347.00 | 195 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 810.00 | 14 995.00 | 49 762.00 | 178 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 305.00 | 1 084.00 | 10 416.00 | 10 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 505.00 | 13 911.00 | 39 346.00 | 168 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
UX Autres créances clients | 173 847.00 | 173 847.00 | | 173 847.00 |
VB T. V. A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 427.00 | 7 032.00 | 65 345.00 | 73 427.00 |
VI Groupe et associés | 276 782.00 | 76 782.00 | 100 000.00 | 276 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |
VW T.V.A. | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 837.00 | 193 442.00 | 165 345.00 | 459 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
ST Autres comptes | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YT Sous‐traitance | 159 670.00 | | | 159 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -6.00 | | | -6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 375.00 | | | 209 375.00 |