| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 442.00 | 63 844.00 | 21 598.00 | 85 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 386.00 | 50 620.00 | 36 766.00 | 87 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 092.00 | 114 616.00 | 96 476.00 | 211 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BN En cours de production de biens | 189 617.00 | | 189 617.00 | 189 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 124 708.00 | | 124 708.00 | 124 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 050.00 | | 465 050.00 | 465 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 143.00 | 114 616.00 | 561 527.00 | 676 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
DL TOTAL (I) | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 179.00 | | | 284 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 674.00 | | | 119 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 745.00 | | | 479 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 527.00 | | | 561 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 431.00 | | | 257 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 887.00 | | 37 121.00 | 196 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 727.00 | 5 190.00 | 211 091.00 | 17 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 727.00 | 5 190.00 | 172 827.00 | 17 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 623.00 | | 37 121.00 | 158 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 594.00 | 24 213.00 | 5 190.00 | 95 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 442.00 | 24 213.00 | 5 190.00 | 95 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 331.00 | 11 017.00 | 22 314.00 | 33 331.00 |
VI Groupe et associés | 284 179.00 | 84 179.00 | 200 000.00 | 284 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 745.00 | 257 431.00 | 222 314.00 | 479 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
ST Autres comptes | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 760 976.00 | | | 760 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 091.00 | | | 148 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 061.00 | | | 836 061.00 |