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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 568.00 | 5 427.00 | 5 141.00 | 10 568.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 220.00 | 77 598.00 | 17 622.00 | 95 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 285.00 | 77 428.00 | 10 857.00 | 88 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 185.00 | 160 453.00 | 71 732.00 | 232 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BN En cours de production de biens | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 426.00 | | 289 426.00 | 289 426.00 |
BZ Autres créances | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 602.00 | | 480 602.00 | 480 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 789.00 | 160 453.00 | 552 336.00 | 712 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
DL TOTAL (I) | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 410.00 | | | 256 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 121.00 | | | 168 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 754.00 | | | 500 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 336.00 | | | 552 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 753.00 | | | 300 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 203.00 | | 11 524.00 | 223 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 232 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 183 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 064.00 | | 8 616.00 | 40 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 139.00 | | 2 908.00 | 183 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 733.00 | 24 262.00 | 2 542.00 | 138 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 4 945.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 251.00 | 19 317.00 | 2 542.00 | 138 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 289 426.00 | 289 426.00 | | 289 426.00 |
VB T. V. A. | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VI Groupe et associés | 256 410.00 | 56 410.00 | 100 000.00 | 256 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 275.00 | 328 275.00 | | 328 275.00 |
VW T.V.A. | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 753.00 | 300 753.00 | 100 000.00 | 500 753.00 |