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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 568.00 | 10 305.00 | 263.00 | 10 568.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 588.00 | 84 967.00 | 21 621.00 | 106 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 320.00 | 83 538.00 | 5 782.00 | 89 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 588.00 | 178 810.00 | 65 778.00 | 244 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 407.00 | | 145 407.00 | 145 407.00 |
BZ Autres créances | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 412.00 | | 401 412.00 | 401 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 003.00 | 178 810.00 | 467 193.00 | 646 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
DL TOTAL (I) | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 578.00 | | | 261 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 424.00 | | | 420 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 193.00 | | | 467 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 185.00 | | 16 039.00 | 232 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 244 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 195 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 505.00 | | 16 039.00 | 183 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 453.00 | 21 992.00 | 3 635.00 | 160 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 4 878.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 026.00 | 17 114.00 | 3 635.00 | 155 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
UX Autres créances clients | 145 407.00 | 145 407.00 | | 145 407.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 261 578.00 | 111 578.00 | 100 000.00 | 261 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 798.00 | 172 798.00 | | 172 798.00 |
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 423.00 | 269 423.00 | 100 000.00 | 419 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YT Sous‐traitance | 219 660.00 | | | 219 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 271.00 | | | 295 271.00 |