| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 699.00 | 25 333.00 | 4 366.00 | 29 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 274.00 | 2 861.00 | 1 413.00 | 4 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 514.00 | 28 194.00 | 7 320.00 | 35 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 963.00 | 28 194.00 | 115 769.00 | 143 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
DH Report à nouveau | 43 314.00 | 36 088.00 | | 43 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 167.00 | 37 226.00 | | 26 167.00 |
DL TOTAL (I) | 85 749.00 | 89 582.00 | | 85 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 2 443.00 | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 079.00 | 45 784.00 | | 15 079.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 2 210.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 020.00 | 50 443.00 | | 30 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 769.00 | 140 025.00 | | 115 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 020.00 | 50 443.00 | | 30 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 261.00 | | 283 261.00 | 283 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 261.00 | | 283 261.00 | 283 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | 374.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 7 405.00 | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 928.00 | 327 195.00 | | 284 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 761.00 | 289 970.00 | | 258 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 167.00 | 37 226.00 | | 26 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 225.00 | | 4 301.00 | 31 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 35 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 683.00 | | 4 290.00 | 29 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 11.00 | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 297.00 | 2 897.00 | | 25 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 2 897.00 | | 25 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 2 627.00 | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 444.00 | 116 493.00 | | 110 444.00 |
ST Autres comptes | 49 054.00 | 35 652.00 | | 49 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 564.00 | 9 435.00 | | 9 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | 4 264.00 | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 736.00 | 63 770.00 | | 56 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 615.00 | 27 889.00 | | 28 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 063.00 | 161 580.00 | | 169 063.00 |