| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 211.00 | 29 645.00 | 566.00 | 30 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 186.00 | 96 300.00 | 36 886.00 | 133 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 947.00 | 125 946.00 | 39 002.00 | 164 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 431 909.00 | | 431 909.00 | 431 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 062.00 | | 437 062.00 | 437 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 009.00 | 125 946.00 | 476 064.00 | 602 009.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
DH Report à nouveau | 223 230.00 | 208 629.00 | | 223 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 216.00 | 44 600.00 | | 65 216.00 |
DL TOTAL (I) | 304 715.00 | 269 498.00 | | 304 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 046.00 | 81 874.00 | | 60 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 4 750.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 405.00 | 24 440.00 | | 22 405.00 |
EA Autres dettes | 86 252.00 | 60 440.00 | | 86 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 349.00 | 171 720.00 | | 171 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 064.00 | 441 218.00 | | 476 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 413.00 | 110 894.00 | | 133 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 817.00 | | 490 817.00 | 490 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 817.00 | | 490 817.00 | 490 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | 11 535.00 | | 9 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 828.00 | 401 659.00 | | 490 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 612.00 | 357 059.00 | | 425 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 216.00 | 44 600.00 | | 65 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 149.00 | | | 165 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 801.00 | 27 145.00 | | 98 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 801.00 | 27 145.00 | | 98 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 564.00 | 21 900.00 | 41 664.00 | 63 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 077.00 | 133 413.00 | 41 664.00 | 175 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |