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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 211.00 | 25 498.00 | 4 713.00 | 30 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 640.00 | 18 055.00 | 113 585.00 | 131 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 601.00 | 43 553.00 | 120 049.00 | 163 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BZ Autres créances | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | 354 687.00 | | 354 687.00 | 354 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 677.00 | | 373 677.00 | 373 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 278.00 | 43 553.00 | 493 726.00 | 537 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
DH Report à nouveau | 143 273.00 | 95 805.00 | | 143 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 258.00 | 47 468.00 | | 96 258.00 |
DL TOTAL (I) | 255 800.00 | 159 542.00 | | 255 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 163.00 | | | 124 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 221.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | 12 613.00 | | 18 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 487.00 | 18 797.00 | | 33 487.00 |
EA Autres dettes | 61 768.00 | 40 761.00 | | 61 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 926.00 | 72 392.00 | | 237 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 726.00 | 231 933.00 | | 493 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 207.00 | 72 392.00 | | 133 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 615.00 | | 447 615.00 | 447 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 615.00 | | 447 615.00 | 447 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 150.00 | 16 835.00 | | 37 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 110.00 | 296 453.00 | | 492 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 851.00 | 248 985.00 | | 395 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 258.00 | 47 468.00 | | 96 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 823.00 | | 177 743.00 | 71 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 219.00 | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 962.00 | 163 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 743.00 | 161 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 851.00 | | 177 743.00 | 33 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 812.00 | 17 768.00 | 27.00 | 25 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 812.00 | 17 768.00 | 27.00 | 25 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 289.00 | 19 445.00 | 85 965.00 | 124 289.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 051.00 | 133 207.00 | 85 965.00 | 238 051.00 |