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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 211.00 | 28 616.00 | 1 595.00 | 30 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 186.00 | 70 185.00 | 63 001.00 | 133 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 947.00 | 98 801.00 | 66 147.00 | 164 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 368 267.00 | | 368 267.00 | 368 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 072.00 | | 375 072.00 | 375 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 019.00 | 98 801.00 | 441 218.00 | 540 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
DH Report à nouveau | 208 629.00 | 239 531.00 | | 208 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 600.00 | 19 098.00 | | 44 600.00 |
DL TOTAL (I) | 269 498.00 | 274 898.00 | | 269 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 874.00 | 103 311.00 | | 81 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 14 420.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 440.00 | 24 302.00 | | 24 440.00 |
EA Autres dettes | 60 440.00 | 62 542.00 | | 60 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 720.00 | 204 791.00 | | 171 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 218.00 | 479 689.00 | | 441 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 894.00 | 121 711.00 | | 110 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 903.00 | | 375 903.00 | 375 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 903.00 | | 375 903.00 | 375 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 389.00 | | 11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 659.00 | 334 675.00 | | 401 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 059.00 | 315 577.00 | | 357 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 600.00 | 19 098.00 | | 44 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 149.00 | | | 165 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 391.00 | 27 410.00 | | 71 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 391.00 | 27 410.00 | | 71 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 613.00 | 21 049.00 | 63 564.00 | 84 613.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 459.00 | 110 894.00 | 63 564.00 | 174 459.00 |