| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 211.00 | 22 794.00 | 7 417.00 | 30 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640.00 | 3 019.00 | 622.00 | 3 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 823.00 | 25 812.00 | 46 010.00 | 71 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 923.00 | | 185 923.00 | 185 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 746.00 | 25 812.00 | 231 933.00 | 257 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
DH Report à nouveau | 95 805.00 | 69 481.00 | | 95 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 468.00 | 26 324.00 | | 47 468.00 |
DL TOTAL (I) | 159 542.00 | 112 074.00 | | 159 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 206.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 11 108.00 | | 12 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 797.00 | 20 300.00 | | 18 797.00 |
EA Autres dettes | 40 761.00 | 6 420.00 | | 40 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 392.00 | 38 034.00 | | 72 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 933.00 | 150 107.00 | | 231 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 392.00 | 38 034.00 | | 72 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 850.00 | | 292 850.00 | 292 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 850.00 | | 292 850.00 | 292 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | 6 700.00 | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 8 724.00 | | 16 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 453.00 | 356 722.00 | | 296 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 985.00 | 330 397.00 | | 248 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 468.00 | 26 324.00 | | 47 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 340.00 | | 140 775.00 | 45 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 293.00 | 37 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 293.00 | 71 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 099.00 | | 4 752.00 | 29 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 241.00 | | 136 023.00 | 16 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 059.00 | 2 754.00 | | 23 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 059.00 | 2 754.00 | | 23 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 4 446.00 | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 195.00 | 141 681.00 | | 110 195.00 |
ST Autres comptes | 65 603.00 | 64 401.00 | | 65 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 207.00 | 10 998.00 | | 9 207.00 |
YT Sous‐traitance | 2 131.00 | 17.00 | | 2 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 643.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | 6 089.00 | | 5 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 329.00 | 68 426.00 | | 60 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 077.00 | 36 436.00 | | 28 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 136.00 | 217 097.00 | | 187 136.00 |