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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
AP Constructions | 34 994.00 | 14 787.00 | 20 207.00 | 34 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 171.00 | 111 970.00 | 60 201.00 | 172 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 443.00 | 75 298.00 | 47 145.00 | 122 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 185.00 | 212 917.00 | 128 268.00 | 341 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
BT Marchandises | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 529.00 | | 393 529.00 | 393 529.00 |
BZ Autres créances | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
CF Disponibilités | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 092.00 | | 622 092.00 | 622 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 277.00 | 212 917.00 | 750 360.00 | 963 277.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 197.00 | | | 172 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 028.00 | | | 369 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 043.00 | | | 718 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 360.00 | | | 750 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 817.00 | | | 686 817.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 274.00 | | 56 671.00 | 299 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 760.00 | 341 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138.00 | 10 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 622.00 | 329 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 559.00 | | 56 671.00 | 287 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 558.00 | 34 868.00 | 8 510.00 | 186 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 138.00 | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 558.00 | 34 868.00 | 8 372.00 | 175 558.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 796.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 028.00 | 369 028.00 | | 369 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 393 529.00 | | | 393 529.00 |
VB T. V. A. | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 197.00 | 140 971.00 | 31 226.00 | 172 197.00 |
VI Groupe et associés | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 801.00 | 440 801.00 | | 440 801.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 043.00 | 686 817.00 | 31 226.00 | 718 043.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
ST Autres comptes | 366 868.00 | | | 366 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 029.00 | | | 274 029.00 |
YT Sous‐traitance | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 189.00 | | | 279 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 178.00 | | | 288 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 877.00 | | | 297 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 050.00 | | | 821 050.00 |