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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 8 925.00 | 3 186.00 | 12 111.00 |
AP Constructions | 39 675.00 | 19 560.00 | 20 115.00 | 39 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 639.00 | 187 913.00 | 256 727.00 | 444 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 811.00 | 116 741.00 | 134 071.00 | 250 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 397.00 | 333 138.00 | 414 258.00 | 747 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
BT Marchandises | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 139.00 | | 150 139.00 | 150 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
BZ Autres créances | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
CF Disponibilités | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 901.00 | | 575 901.00 | 575 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 297.00 | 333 138.00 | 990 159.00 | 1 323 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 145.00 | | | 411 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 338.00 | | | 343 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 659.00 | | | 944 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 159.00 | | | 990 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 854.00 | | | 715 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 767.00 | | 340 650.00 | 445 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 020.00 | 747 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 020.00 | 735 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 496.00 | | 340 650.00 | 433 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 455.00 | 76 653.00 | 970.00 | 257 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 883.00 | | 8 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 414.00 | 75 770.00 | 970.00 | 249 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 338.00 | 343 338.00 | | 343 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
VB T. V. A. | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 145.00 | 182 340.00 | 181 007.00 | 411 145.00 |
VI Groupe et associés | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 793.00 | 316 793.00 | | 316 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 659.00 | 715 854.00 | 181 007.00 | 944 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
ST Autres comptes | 420 595.00 | | | 420 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 144.00 | | | 162 144.00 |
YT Sous‐traitance | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 179.00 | | | 247 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 607.00 | | | 270 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 758.00 | | | 338 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 038.00 | | | 887 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |