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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 5 308.00 | 1 453.00 | 6 761.00 |
AP Constructions | 39 675.00 | 24 852.00 | 14 823.00 | 39 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 635.00 | 274 319.00 | 228 317.00 | 502 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 782.00 | 159 033.00 | 93 749.00 | 252 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 343.00 | 463 512.00 | 339 831.00 | 803 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
BT Marchandises | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 948.00 | 4 413.00 | 42 535.00 | 46 948.00 |
BZ Autres créances | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
CF Disponibilités | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 394.00 | 4 413.00 | 350 981.00 | 355 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 737.00 | 467 925.00 | 690 812.00 | 1 158 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
DL TOTAL (I) | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 826.00 | | | 322 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 967.00 | | | 608 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 812.00 | | | 690 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 148.00 | | | 357 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 778.00 | | 31 440.00 | 784 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 803 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 875.00 | 795 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 857.00 | | 30 110.00 | 777 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 330.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 856.00 | 99 602.00 | 5 947.00 | 369 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 850.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 398.00 | 98 752.00 | 5 947.00 | 365 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 826.00 | 71 007.00 | 229 050.00 | 322 826.00 |
VI Groupe et associés | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 840.00 | 108 855.00 | 5 986.00 | 114 840.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 967.00 | 357 148.00 | 229 050.00 | 608 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
ST Autres comptes | 523 429.00 | | | 523 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 103.00 | | | 188 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
YT Sous‐traitance | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 068.00 | | | 252 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 021.00 | | | 374 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 246.00 | | | 461 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 859.00 | | | 1 029 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |