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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 4 458.00 | 2 303.00 | 6 761.00 |
AP Constructions | 39 675.00 | 22 206.00 | 17 469.00 | 39 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 940.00 | 208 713.00 | 276 227.00 | 484 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 242.00 | 134 479.00 | 118 763.00 | 253 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 778.00 | 369 856.00 | 414 922.00 | 784 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
BT Marchandises | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 042.00 | | 240 042.00 | 240 042.00 |
BZ Autres créances | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
CF Disponibilités | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 928.00 | | 563 928.00 | 563 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 706.00 | 369 856.00 | 978 850.00 | 1 348 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DL TOTAL (I) | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 399.00 | | | 432 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 899.00 | | | 261 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 397.00 | | | 917 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 850.00 | | | 978 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 542.00 | | | 713 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 397.00 | | 124 796.00 | 747 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 414.00 | 784 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 6 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 064.00 | 777 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 126.00 | | 124 796.00 | 735 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 138.00 | 96 243.00 | 59 524.00 | 333 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | 883.00 | 5 350.00 | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 213.00 | 95 360.00 | 54 174.00 | 324 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 899.00 | 261 899.00 | | 261 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 240 042.00 | 240 042.00 | | 240 042.00 |
VB T. V. A. | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 399.00 | 228 544.00 | 188 231.00 | 432 399.00 |
VI Groupe et associés | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 401.00 | 337 401.00 | | 337 401.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 397.00 | 713 542.00 | 188 231.00 | 917 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
ST Autres comptes | 424 869.00 | | | 424 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 591.00 | | | 169 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 579.00 | | | 182 579.00 |
YT Sous‐traitance | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 401.00 | | | 339 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 611.00 | | | 290 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 343.00 | | | 371 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 553.00 | | | 1 022 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |