| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 8 042.00 | 4 069.00 | 12 111.00 |
AP Constructions | 34 994.00 | 17 121.00 | 17 873.00 | 34 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 874.00 | 139 721.00 | 120 152.00 | 259 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 628.00 | 92 571.00 | 46 057.00 | 138 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 767.00 | 257 455.00 | 188 311.00 | 445 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
BT Marchandises | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 279.00 | | 153 279.00 | 153 279.00 |
BZ Autres créances | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CF Disponibilités | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 684.00 | | 441 684.00 | 441 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 451.00 | 257 455.00 | 629 995.00 | 887 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
DL TOTAL (I) | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 065.00 | | | 203 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 367.00 | | | 174 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 043.00 | | | 587 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 995.00 | | | 629 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 420.00 | | | 512 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 185.00 | | 112 675.00 | 341 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 093.00 | 445 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 12 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | 433 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 862.00 | | 4 249.00 | 10 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 608.00 | | 108 426.00 | 329 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 917.00 | 52 077.00 | 7 538.00 | 212 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 180.00 | 3 000.00 | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 055.00 | 51 897.00 | 4 538.00 | 202 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 599.00 | 135 599.00 | | 135 599.00 |
UX Autres créances clients | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
VB T. V. A. | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 065.00 | 128 442.00 | 64 920.00 | 203 065.00 |
VI Groupe et associés | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 463.00 | 242 463.00 | | 242 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 043.00 | 512 420.00 | 64 920.00 | 587 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
ST Autres comptes | 419 225.00 | | | 419 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 605.00 | | | 232 605.00 |
YT Sous‐traitance | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 244.00 | | | 198 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 879.00 | | | 290 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 664.00 | | | 418 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 028.00 | | | 814 028.00 |