| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 345.00 | 6 594.00 | 5 750.00 | 12 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 415 077.00 | 366 962.00 | 48 114.00 | 415 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 265.00 | 187 432.00 | 22 832.00 | 210 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 272.00 | 155 203.00 | 44 069.00 | 199 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 965.00 | 721 543.00 | 292 421.00 | 1 013 965.00 |
BT Marchandises | 414 685.00 | | 414 685.00 | 414 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 719.00 | 6 006.00 | 317 712.00 | 323 719.00 |
BZ Autres créances | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
CF Disponibilités | 434 529.00 | | 434 529.00 | 434 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 495.00 | 6 006.00 | 1 248 488.00 | 1 254 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 460.00 | 727 550.00 | 1 540 910.00 | 2 268 460.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
DG Autres réserves | 256 271.00 | | | 256 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
DL TOTAL (I) | 933 715.00 | | | 933 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 722.00 | | | 334 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EA Autres dettes | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 194.00 | | | 607 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 910.00 | | | 1 540 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 578.00 | | | 573 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 261.00 | | | 1 041 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 911.00 | | | 851 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 169.00 | 51 380.00 | 26 005.00 | 696 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 678.00 | 1 917.00 | | 4 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 140.00 | 49 463.00 | 26 005.00 | 686 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 723.00 | 334 723.00 | | 334 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 912.00 | 58 296.00 | 33 616.00 | 91 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 429.00 | 405 280.00 | 149.00 | 405 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 194.00 | 573 578.00 | 33 616.00 | 607 194.00 |