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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 9 201.00 | 664.00 | 9 865.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 415 115.00 | 412 075.00 | 3 040.00 | 415 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 644.00 | 257 123.00 | 62 520.00 | 319 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 221.00 | 196 736.00 | 24 485.00 | 221 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 843.00 | 887 481.00 | 263 362.00 | 1 150 843.00 |
BT Marchandises | 639 404.00 | | 639 404.00 | 639 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 639.00 | 4 588.00 | 666 051.00 | 670 639.00 |
BZ Autres créances | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
CF Disponibilités | 708 247.00 | | 708 247.00 | 708 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 627.00 | 4 588.00 | 2 158 039.00 | 2 162 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 470.00 | 892 069.00 | 2 421 402.00 | 3 313 470.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 994.00 | 37 658.00 | | 48 994.00 |
DG Autres réserves | 462 532.00 | 247 152.00 | | 462 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 029.00 | 226 716.00 | | 109 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 555.00 | 1 111 526.00 | | 1 220 555.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 455.00 | 672 776.00 | | 518 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 239.00 | 421 071.00 | | 552 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 962.00 | 247 420.00 | | 120 962.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 3 357.00 | | 4 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 846.00 | 1 374 444.00 | | 1 200 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 402.00 | 2 542 970.00 | | 2 421 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 980 279.00 | | 3 980 279.00 | 3 980 279.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 299.00 | | 3 980 299.00 | 3 980 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 6 856.00 | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 526.00 | 5 449.00 | | 31 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 526.00 | 22 449.00 | | 31 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 474.00 | -15 593.00 | | 25 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 798.00 | 81 062.00 | | 33 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 233.00 | 3 211 960.00 | | 4 044 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 205.00 | 2 985 244.00 | | 3 935 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 029.00 | 226 716.00 | | 109 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 441.00 | 43 040.00 | | 844 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 333.00 | 2 213.00 | | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 108.00 | 40 826.00 | | 825 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 628.00 | | 40.00 | 4 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 628.00 | | 40.00 | 4 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 628.00 | | 57 040.00 | 61 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 239.00 | 552 239.00 | | 552 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 455.00 | 108 953.00 | 371 498.00 | 518 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 051.00 | 813 051.00 | | 813 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 200.00 | 813 051.00 | 1 149.00 | 814 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 447.00 | 786 944.00 | 371 498.00 | 1 196 447.00 |