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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 6 321.00 | 1 919.00 | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 415 115.00 | 396 134.00 | 18 980.00 | 415 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 096.00 | 217 635.00 | 20 460.00 | 238 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 320.00 | 185 860.00 | 16 459.00 | 202 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 771.00 | 818 296.00 | 229 474.00 | 1 047 771.00 |
BT Marchandises | 643 996.00 | | 643 996.00 | 643 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 319.00 | 3 204.00 | 466 115.00 | 469 319.00 |
BZ Autres créances | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
CF Disponibilités | 461 599.00 | | 461 599.00 | 461 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 129.00 | 3 204.00 | 1 749 924.00 | 1 753 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 900.00 | 821 501.00 | 1 979 399.00 | 2 800 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 548.00 | 34 205.00 | | 35 548.00 |
DG Autres réserves | 307 070.00 | 301 537.00 | | 307 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 190.00 | 26 877.00 | | 42 190.00 |
DL TOTAL (I) | 984 810.00 | 962 619.00 | | 984 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 627.00 | 30 835.00 | | 240 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 574.00 | 15 389.00 | | 20 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 550.00 | 452 976.00 | | 451 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 808.00 | 176 804.00 | | 239 808.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 19 568.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 589.00 | 695 574.00 | | 954 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 399.00 | 1 658 194.00 | | 1 979 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 550.00 | 451 550.00 | | 451 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 627.00 | 232 424.00 | 8 203.00 | 240 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 432.00 | | | 354 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 589.00 | 946 386.00 | 8 203.00 | 954 589.00 |