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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 345.00 | 10 428.00 | 1 916.00 | 12 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 5 654.00 | 2 586.00 | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 415 115.00 | 387 913.00 | 27 201.00 | 415 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 081.00 | 208 523.00 | 25 558.00 | 234 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 466.00 | 189 853.00 | 10 612.00 | 200 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 903.00 | 802 373.00 | 239 529.00 | 1 041 903.00 |
BT Marchandises | 551 436.00 | | 551 436.00 | 551 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 902.00 | 3 339.00 | 481 562.00 | 484 902.00 |
BZ Autres créances | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
CF Disponibilités | 226 368.00 | | 226 368.00 | 226 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 004.00 | 3 339.00 | 1 418 664.00 | 1 422 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 907.00 | 805 713.00 | 1 658 194.00 | 2 463 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 205.00 | 33 103.00 | | 34 205.00 |
DG Autres réserves | 301 537.00 | 300 612.00 | | 301 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 877.00 | 22 026.00 | | 26 877.00 |
DL TOTAL (I) | 962 619.00 | 955 742.00 | | 962 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 835.00 | 61 209.00 | | 30 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 389.00 | 10 905.00 | | 15 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 976.00 | 358 857.00 | | 452 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 804.00 | 153 436.00 | | 176 804.00 |
EA Autres dettes | 19 568.00 | 16 003.00 | | 19 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 574.00 | 600 413.00 | | 695 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 194.00 | 1 556 156.00 | | 1 658 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 940.00 | | 29 963.00 | 1 011 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 045.00 | | 2 890.00 | 173 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 590.00 | | 27 073.00 | 822 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 068.00 | 40 306.00 | | 762 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 511.00 | 1 917.00 | | 8 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 304.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 206.00 | 38 086.00 | | 748 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 977.00 | 452 977.00 | | 452 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 484 903.00 | 484 903.00 | | 484 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 836.00 | 16 554.00 | 14 281.00 | 30 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
VP Divers | 148 561.00 | 148 561.00 | | 148 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 348.00 | 644 200.00 | 149.00 | 644 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 575.00 | 681 293.00 | 14 281.00 | 695 575.00 |