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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 345.00 | 8 511.00 | 3 833.00 | 12 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 415 115.00 | 379 130.00 | 35 984.00 | 415 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 202.00 | 194 498.00 | 13 703.00 | 208 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 272.00 | 174 575.00 | 24 697.00 | 199 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 940.00 | 762 067.00 | 249 872.00 | 1 011 940.00 |
BT Marchandises | 464 365.00 | | 464 365.00 | 464 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 796.00 | 4 552.00 | 447 243.00 | 451 796.00 |
BZ Autres créances | 92 279.00 | | 92 279.00 | 92 279.00 |
CF Disponibilités | 291 933.00 | | 291 933.00 | 291 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 836.00 | 4 552.00 | 1 306 283.00 | 1 310 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 776.00 | 766 620.00 | 1 556 156.00 | 2 322 776.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
DG Autres réserves | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 955 742.00 | | | 955 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 857.00 | | | 358 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 436.00 | | | 153 436.00 |
EA Autres dettes | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 413.00 | | | 600 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 156.00 | | | 1 556 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 872.00 | | | 589 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 965.00 | | 2 916.00 | 1 013 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 941.00 | 1 011 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941.00 | 822 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 044.00 | | | 173 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 615.00 | | 2 916.00 | 824 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 543.00 | 45 465.00 | 4 941.00 | 721 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 594.00 | 1 916.00 | | 6 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 598.00 | 43 548.00 | 4 941.00 | 709 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 858.00 | 358 858.00 | | 358 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 451 796.00 | | | 451 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 210.00 | 50 669.00 | 10 541.00 | 61 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
VP Divers | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 437.00 | 153 437.00 | | 153 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 685.00 | 554 537.00 | 149.00 | 554 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 414.00 | 589 873.00 | 10 541.00 | 600 414.00 |