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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 549.00 | 107 638.00 | 269 911.00 | 377 549.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 849.00 | 107 638.00 | 308 211.00 | 415 849.00 |
060 Stock marchandises | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
084 Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 802.00 | | 170 802.00 | 170 802.00 |
110 Total général Actif | 586 651.00 | 107 638.00 | 479 012.00 | 586 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 445 200.00 | | | 1 445 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 470 654.00 | 1 314 081.00 | | 1 470 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 361.00 | | | 361.00 |
230 Autres produits | 331.00 | 823.00 | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 471 346.00 | 1 314 904.00 | | 1 471 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 875 497.00 | 875 797.00 | | 875 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 556.00 | -6 700.00 | | 10 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 012.00 | 11 919.00 | | 14 012.00 |
242 Autres charges externes. | 234 963.00 | 201 273.00 | | 234 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | 1 477.00 | | 4 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 051.00 | 130 073.00 | | 158 051.00 |
252 Charges sociales | 38 585.00 | 34 673.00 | | 38 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 938.00 | 28 592.00 | | 45 938.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 312.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 382 186.00 | 1 277 418.00 | | 1 382 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 160.00 | 37 486.00 | | 89 160.00 |
280 Produits financiers | 941.00 | 535.00 | | 941.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 514.00 | 350.00 | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 284.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 466.00 | 4 015.00 | | 21 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 121.00 | 35 172.00 | | 67 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 439.00 | | | 277 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 410.00 | | | 138 410.00 |