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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 783.00 | 75 041.00 | 55 743.00 | 130 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 610.00 | 142 584.00 | 201 026.00 | 343 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 693.00 | 217 625.00 | 295 068.00 | 512 693.00 |
BT Marchandises | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BZ Autres créances | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
CF Disponibilités | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 812.00 | | 205 812.00 | 205 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 505.00 | 217 625.00 | 500 880.00 | 718 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
DH Report à nouveau | 336 035.00 | 291 374.00 | | 336 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 096.00 | 75 361.00 | | 67 096.00 |
DL TOTAL (I) | 421 195.00 | 384 799.00 | | 421 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 527.00 | 29 592.00 | | 11 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 97.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 126.00 | 85 022.00 | | 45 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 012.00 | 25 345.00 | | 23 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 686.00 | 140 056.00 | | 79 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 880.00 | 524 854.00 | | 500 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 686.00 | 140 056.00 | | 79 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 301.00 | | 32 392.00 | 480 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 001.00 | | 32 392.00 | 442 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 997.00 | 58 367.00 | | 158 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 997.00 | 58 367.00 | | 158 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VP Divers | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |