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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 905.00 | 93 584.00 | 54 321.00 | 147 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 767.00 | 183 442.00 | 207 326.00 | 390 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 973.00 | 277 026.00 | 299 946.00 | 576 973.00 |
BT Marchandises | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
CF Disponibilités | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 245.00 | | 235 245.00 | 235 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 218.00 | 277 026.00 | 535 192.00 | 812 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
DH Report à nouveau | 374 131.00 | 336 035.00 | | 374 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 625.00 | 67 096.00 | | 77 625.00 |
DL TOTAL (I) | 469 820.00 | 421 195.00 | | 469 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 352.00 | 11 527.00 | | 7 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | 45 126.00 | | 31 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 621.00 | 23 012.00 | | 26 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 372.00 | 79 686.00 | | 65 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 192.00 | 500 880.00 | | 535 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 372.00 | 79 686.00 | | 65 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 443.00 | | 60 530.00 | 516 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 143.00 | | 60 530.00 | 478 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 364.00 | 59 402.00 | | 217 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 364.00 | 59 402.00 | | 217 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |