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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 376.00 | 55 046.00 | 59 330.00 | 114 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 625.00 | 104 212.00 | 223 413.00 | 327 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 301.00 | 159 258.00 | 321 043.00 | 480 301.00 |
BT Marchandises | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BZ Autres créances | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
CF Disponibilités | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 112.00 | 159 258.00 | 524 854.00 | 684 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
DH Report à nouveau | 291 374.00 | 224 253.00 | | 291 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 361.00 | 67 121.00 | | 75 361.00 |
DL TOTAL (I) | 384 799.00 | 309 438.00 | | 384 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 592.00 | 52 398.00 | | 29 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 4 825.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 022.00 | 22 777.00 | | 85 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 345.00 | 28 836.00 | | 25 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 739.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 056.00 | 169 574.00 | | 140 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 854.00 | 479 012.00 | | 524 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 239.00 | 1 552 647.00 | 1 578 886.00 | 26 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 239.00 | 1 552 647.00 | 1 578 886.00 | 26 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 171.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 242.00 | 21 466.00 | | 22 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 790.00 | 1 472 287.00 | | 1 587 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 430.00 | 1 405 166.00 | | 1 512 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 361.00 | 67 121.00 | | 75 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 789.00 | 38 432.00 | | 39 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 849.00 | | 95 068.00 | 415 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 616.00 | 480 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 616.00 | 442 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 549.00 | | 95 068.00 | 377 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 378.00 | 54 171.00 | 2 551.00 | 107 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 378.00 | 54 171.00 | 2 551.00 | 107 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VP Divers | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 056.00 | 140 056.00 | | 140 056.00 |