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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670.00 | 57.00 | 4 613.00 | 4 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 670.00 | 57.00 | 4 613.00 | 4 670.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 466 488.00 | | 466 488.00 | 466 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 576.00 | | 542 576.00 | 542 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 246.00 | 57.00 | 547 189.00 | 547 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
DH Report à nouveau | 408 756.00 | 374 131.00 | | 408 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 435.00 | 77 625.00 | | 69 435.00 |
DL TOTAL (I) | 496 254.00 | 469 820.00 | | 496 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 31.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 31 368.00 | | 9 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 242.00 | 26 621.00 | | 39 242.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 935.00 | 65 372.00 | | 50 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 189.00 | 535 192.00 | | 547 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 935.00 | 65 372.00 | | 50 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 685.00 | 926 159.00 | 930 844.00 | 4 685.00 |
FG Production vendue services | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942.00 | 926 159.00 | 932 101.00 | 5 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 015.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 17 628.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 809.00 | 17 628.00 | | 457 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 719.00 | | | 331 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 810.00 | | | 331 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 999.00 | 17 628.00 | | 125 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 27 066.00 | | 9 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 660.00 | 1 463 489.00 | | 1 393 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 225.00 | 1 385 864.00 | | 1 324 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 435.00 | 77 625.00 | | 69 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 861.00 | 16 590.00 | | 4 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 973.00 | | 77 139.00 | 576 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 442.00 | 4 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 142.00 | 4 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 673.00 | | 77 139.00 | 538 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 766.00 | 41 015.00 | 317 723.00 | 276 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 766.00 | 41 015.00 | 317 723.00 | 276 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 607.00 | 436 607.00 | | 436 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 488.00 | 466 488.00 | | 466 488.00 |