| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 282.00 | 708.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 057.00 | 142 030.00 | 9 026.00 | 151 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 212.00 | 407 794.00 | 101 418.00 | 509 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 259.00 | 550 107.00 | 1 680 152.00 | 2 230 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BZ Autres créances | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
CF Disponibilités | 142 929.00 | | 142 929.00 | 142 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 599.00 | | 271 599.00 | 271 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 858.00 | 550 107.00 | 1 951 751.00 | 2 501 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 804.00 | 656 804.00 | | 656 804.00 |
DH Report à nouveau | | -22 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 074.00 | 488 838.00 | | 369 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 877.00 | 1 133 221.00 | | 1 035 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 250.00 | 199 056.00 | | 160 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 020.00 | 560 073.00 | | 420 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 439.00 | 232 029.00 | | 100 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 164.00 | 199 907.00 | | 149 164.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 874.00 | 1 191 065.00 | | 915 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 751.00 | 2 324 286.00 | | 1 951 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 396.00 | 1 049 890.00 | | 790 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 257.00 | | 1 882 257.00 | 1 882 257.00 |
FD Production vendue biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 512.00 | | 1 915 512.00 | 1 915 512.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 378.00 | 2 648.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 47 562.00 | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | 50 242.00 | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | -50 242.00 | | -3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 381.00 | 198 339.00 | | 159 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 519.00 | 2 204 300.00 | | 1 915 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 446.00 | 1 715 461.00 | | 1 546 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 074.00 | 488 838.00 | | 369 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 107.00 | | 20 996.00 | 2 225 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 844.00 | 2 230 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 844.00 | 660 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 990.00 | | | 1 511 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 083.00 | | 1 030.00 | 675 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 034.00 | | 19 966.00 | 38 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 321.00 | 29 630.00 | 15 844.00 | 536 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 198.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 237.00 | 29 432.00 | 15 844.00 | 536 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 270.00 | 33 793.00 | 67 628.00 | 159 270.00 |
VI Groupe et associés | 420 020.00 | 420 020.00 | | 420 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VP Divers | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 580.00 | 100 580.00 | 58 000.00 | 158 580.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 874.00 | 790 396.00 | 67 628.00 | 915 874.00 |