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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 839.00 | 161 879.00 | 15 960.00 | 177 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 362.00 | 499 252.00 | 80 110.00 | 579 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 214.00 | 662 121.00 | 1 669 093.00 | 2 331 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 350 926.00 | | 350 926.00 | 350 926.00 |
CF Disponibilités | 386 658.00 | | 386 658.00 | 386 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 930.00 | | 744 930.00 | 744 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 144.00 | 662 121.00 | 2 414 023.00 | 3 076 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 804.00 | 656 804.00 | | 656 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 242.00 | 445 046.00 | | 244 242.00 |
DL TOTAL (I) | 911 046.00 | 1 111 849.00 | | 911 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 262.00 | 169 052.00 | | 580 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 425.00 | 554 712.00 | | 708 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 372.00 | 110 331.00 | | 62 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 918.00 | 178 141.00 | | 151 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 977.00 | 1 012 235.00 | | 1 502 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 023.00 | 2 124 085.00 | | 2 414 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 336.00 | 890 551.00 | | 696 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030 928.00 | | 1 030 928.00 | 1 030 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 928.00 | | 1 030 928.00 | 1 030 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 207.00 | 2 562.00 | | 2 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 785.00 | 1 558.00 | | 7 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 785.00 | 1 558.00 | | 7 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 407.00 | 73.00 | | 15 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 407.00 | 73.00 | | 15 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | 1 485.00 | | -7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 014.00 | 170 692.00 | | 101 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 831.00 | 1 963 679.00 | | 1 197 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 589.00 | 1 518 633.00 | | 953 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 242.00 | 445 046.00 | | 244 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 259.00 | | 22 155.00 | 2 310 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 990.00 | | | 1 511 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 269.00 | | 18 131.00 | 740 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 4 023.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 809.00 | 27 512.00 | 1 200.00 | 635 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 114.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 933.00 | 27 398.00 | 1 200.00 | 634 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VB T. V. A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 214.00 | 452 214.00 | | 452 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 048.00 | 29 832.00 | 98 216.00 | 128 048.00 |
VI Groupe et associés | 708 425.00 | | 708 425.00 | 708 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VP Divers | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 324.00 | 210 324.00 | | 210 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 033.00 | 354 010.00 | 62 023.00 | 416 033.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 977.00 | 696 336.00 | 806 641.00 | 1 502 977.00 |