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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 678.00 | 312.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 301.00 | 151 398.00 | 10 903.00 | 162 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 042.00 | 455 786.00 | 89 256.00 | 545 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 333.00 | 607 862.00 | 1 669 471.00 | 2 277 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
CF Disponibilités | 258 245.00 | | 258 245.00 | 258 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 300.00 | | 431 300.00 | 431 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 632.00 | 607 862.00 | 2 100 770.00 | 2 708 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 804.00 | 656 804.00 | | 656 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 220.00 | 402 688.00 | | 383 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 024.00 | 1 069 492.00 | | 1 050 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 844.00 | 126 458.00 | | 185 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 484.00 | 468 597.00 | | 470 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 368.00 | 136 080.00 | | 183 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 052.00 | 250 436.00 | | 195 052.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 747.00 | 997 572.00 | | 1 050 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 770.00 | 2 067 063.00 | | 2 100 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 647.00 | 888 261.00 | | 897 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 614.00 | | 1 943 614.00 | 1 943 614.00 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 614.00 | | 1 949 614.00 | 1 949 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 689.00 | 3 700.00 | | 2 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 392.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 392.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | -392.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 509.00 | 173 719.00 | | 163 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 607.00 | 1 943 695.00 | | 1 981 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 387.00 | 1 541 008.00 | | 1 598 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 220.00 | 402 688.00 | | 383 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 497.00 | | 17 835.00 | 2 259 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 990.00 | | | 1 511 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 507.00 | | 17 835.00 | 689 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 503.00 | 28 359.00 | | 579 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 198.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 023.00 | 28 161.00 | | 579 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 368.00 | 183 368.00 | | 183 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 860.00 | 31 761.00 | 132 172.00 | 184 860.00 |
VI Groupe et associés | 470 484.00 | 470 484.00 | | 470 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VP Divers | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 151.00 | 135 151.00 | 58 000.00 | 193 151.00 |
VW T.V.A. | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 747.00 | 897 647.00 | 132 172.00 | 1 050 747.00 |