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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 876.00 | 114.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 839.00 | 156 616.00 | 21 223.00 | 177 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 430.00 | 478 317.00 | 84 114.00 | 562 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 259.00 | 635 809.00 | 1 674 450.00 | 2 310 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BZ Autres créances | 95 871.00 | | 95 871.00 | 95 871.00 |
CF Disponibilités | 322 106.00 | | 322 106.00 | 322 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 635.00 | | 449 635.00 | 449 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 894.00 | 635 809.00 | 2 124 085.00 | 2 759 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 804.00 | 656 804.00 | | 656 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 046.00 | 383 220.00 | | 445 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 849.00 | 1 050 024.00 | | 1 111 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 052.00 | 185 844.00 | | 169 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 712.00 | 470 484.00 | | 554 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 331.00 | 183 368.00 | | 110 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 141.00 | 195 052.00 | | 178 141.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 235.00 | 1 050 747.00 | | 1 012 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 085.00 | 2 100 770.00 | | 2 124 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 551.00 | 897 647.00 | | 890 551.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 117.00 | | 1 962 117.00 | 1 962 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 117.00 | | 1 962 117.00 | 1 962 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 038.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 562.00 | 2 689.00 | | 2 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 4 903.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 4 903.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 2 400.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 2 400.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 2 503.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 692.00 | 163 509.00 | | 170 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 679.00 | 1 981 607.00 | | 1 963 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 633.00 | 1 598 387.00 | | 1 518 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 046.00 | 383 220.00 | | 445 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 333.00 | | 32 926.00 | 2 277 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 990.00 | | | 1 511 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 343.00 | | 32 926.00 | 707 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 862.00 | 27 947.00 | | 607 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 198.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 184.00 | 27 749.00 | | 607 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 052.00 | 47 368.00 | 121 684.00 | 169 052.00 |
VI Groupe et associés | 554 712.00 | 554 712.00 | | 554 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 988.00 | 98 988.00 | 58 000.00 | 156 988.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 235.00 | 890 551.00 | 121 684.00 | 1 012 235.00 |