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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 480.00 | 510.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 695.00 | 146 269.00 | 10 426.00 | 156 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 812.00 | 432 754.00 | 100 058.00 | 532 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 497.00 | 579 503.00 | 1 679 994.00 | 2 259 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BZ Autres créances | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
CF Disponibilités | 252 484.00 | | 252 484.00 | 252 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 069.00 | | 387 069.00 | 387 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 566.00 | 579 503.00 | 2 067 063.00 | 2 646 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 804.00 | 656 804.00 | | 656 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 688.00 | 369 074.00 | | 402 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 492.00 | 1 035 877.00 | | 1 069 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 458.00 | 160 250.00 | | 126 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 597.00 | 420 020.00 | | 468 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 080.00 | 100 439.00 | | 136 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 436.00 | 149 164.00 | | 250 436.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 86 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 572.00 | 915 874.00 | | 997 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 063.00 | 1 951 751.00 | | 2 067 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 261.00 | 790 396.00 | | 888 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 923.00 | | 1 931 923.00 | 1 931 923.00 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 101.00 | | 1 942 101.00 | 1 942 101.00 |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 700.00 | 3 378.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 3 236.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 3 236.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -3 236.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 719.00 | 159 381.00 | | 173 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 695.00 | 1 915 519.00 | | 1 943 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 008.00 | 1 546 446.00 | | 1 541 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 688.00 | 369 074.00 | | 402 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 259.00 | | 29 238.00 | 2 230 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 990.00 | | | 1 511 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 269.00 | | 29 238.00 | 660 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 107.00 | 29 397.00 | | 550 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 198.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 825.00 | 29 199.00 | | 549 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 477.00 | 16 167.00 | 69 650.00 | 125 477.00 |
VI Groupe et associés | 468 597.00 | 468 597.00 | | 468 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
VP Divers | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 371.00 | 124 371.00 | 58 000.00 | 182 371.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 572.00 | 888 261.00 | 69 650.00 | 997 572.00 |