| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AP Constructions | 32 051.00 | 30 582.00 | 1 469.00 | 32 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 071.00 | 110 762.00 | 123 309.00 | 234 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 272.00 | 146 404.00 | 124 868.00 | 271 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 271 262.00 | | 271 262.00 | 271 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 904.00 | | 309 904.00 | 309 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 176.00 | 146 404.00 | 434 772.00 | 581 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 120.00 | -62 692.00 | | -61 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 360.00 | 1 572.00 | | 13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 334 490.00 | 321 130.00 | | 334 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 1 195.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 964.00 | 56 349.00 | | 95 964.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 980.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 282.00 | 70 979.00 | | 100 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 772.00 | 392 109.00 | | 434 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 282.00 | 70 979.00 | | 100 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 502.00 | | 554 502.00 | 554 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 502.00 | | 554 502.00 | 554 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 550.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 986.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 986.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 980.00 | -986.00 | | 5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 845.00 | 398 460.00 | | 561 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 485.00 | 396 888.00 | | 548 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 360.00 | 1 572.00 | | 13 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 181.00 | | 1 091.00 | 270 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 031.00 | | 1 091.00 | 265 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 773.00 | 30 631.00 | | 115 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 713.00 | 30 631.00 | | 110 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VW T.V.A. | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |