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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AP Constructions | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 071.00 | 137 107.00 | 96 964.00 | 234 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 332.00 | 174 218.00 | 97 114.00 | 271 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 121.00 | | 264 121.00 | 264 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 452.00 | 174 218.00 | 361 235.00 | 535 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 760.00 | -61 120.00 | | -47 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 091.00 | 13 360.00 | | -69 091.00 |
DL TOTAL (I) | 265 399.00 | 334 490.00 | | 265 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 4 307.00 | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 004.00 | 95 964.00 | | 79 004.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 11.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 836.00 | 100 282.00 | | 95 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 235.00 | 434 772.00 | | 361 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 836.00 | 100 282.00 | | 95 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 620.00 | | 568 620.00 | 568 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 620.00 | | 568 620.00 | 568 620.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | 7 286.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 7 286.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 802.00 | 1 306.00 | | 12 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 802.00 | 1 306.00 | | 12 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 850.00 | 5 980.00 | | -10 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 575.00 | 561 845.00 | | 570 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 666.00 | 548 485.00 | | 639 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 091.00 | 13 360.00 | | -69 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 586.00 | 3 215.00 | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 272.00 | | 60.00 | 271 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 122.00 | | | 266 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 60.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 404.00 | 27 814.00 | | 146 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 344.00 | 27 814.00 | | 141 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |