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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 610.00 | 8 602.00 | 6 008.00 | 14 610.00 |
AP Constructions | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 173.00 | 128 334.00 | 102 839.00 | 231 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 044.00 | 168 987.00 | 109 057.00 | 278 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 073.00 | | 200 073.00 | 200 073.00 |
CF Disponibilités | 759 598.00 | | 759 598.00 | 759 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 710.00 | | 969 710.00 | 969 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 754.00 | 168 987.00 | 1 078 767.00 | 1 247 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 536 000.00 | 664 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | -97 841.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 716.00 | -30 106.00 | | 86 716.00 |
DL TOTAL (I) | 631 020.00 | 544 304.00 | | 631 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 152.00 | 300 000.00 | | 300 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 829.00 | 870.00 | | 8 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 2 403.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 771.00 | 137 667.00 | | 133 771.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 747.00 | 440 940.00 | | 447 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 767.00 | 985 244.00 | | 1 078 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 976.00 | 440 940.00 | | 190 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 876.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 670.00 | 170.00 | | 9 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 718.00 | 705 628.00 | | 741 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 003.00 | 735 734.00 | | 655 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 716.00 | -30 106.00 | | 86 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 696.00 | | 13 143.00 | 277 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 796.00 | 278 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 796.00 | 263 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | 8 280.00 | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 186.00 | | 4 833.00 | 271 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 30.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 907.00 | 29 876.00 | 12 796.00 | 151 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 2 987.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 291.00 | 26 889.00 | 12 796.00 | 146 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VW T.V.A. | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 747.00 | 190 976.00 | 256 771.00 | 447 747.00 |