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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 5 192.00 | 1 138.00 | 6 330.00 |
AP Constructions | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 646.00 | 86 651.00 | 148 996.00 | 235 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 208.00 | 123 894.00 | 150 313.00 | 274 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 513 333.00 | | 513 333.00 | 513 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 889.00 | | 673 889.00 | 673 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 096.00 | 123 894.00 | 824 202.00 | 948 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 051.00 | -116 851.00 | | -105 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 211.00 | 11 800.00 | | 297 211.00 |
DL TOTAL (I) | 574 410.00 | 277 199.00 | | 574 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 819.00 | 12 196.00 | | 28 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 1 661.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 866.00 | 79 017.00 | | 215 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 336.00 | | |
EA Autres dettes | 535.00 | 4 459.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 792.00 | 98 668.00 | | 249 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 202.00 | 375 867.00 | | 824 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 792.00 | 98 668.00 | | 249 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 892.00 | | 1 214 892.00 | 1 214 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 892.00 | | 1 214 892.00 | 1 214 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 550.00 | 38.00 | | 25 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 550.00 | 38.00 | | 25 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 994.00 | | | 101 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 353.00 | 640 783.00 | | 1 244 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 142.00 | 628 982.00 | | 947 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 211.00 | 11 800.00 | | 297 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 586.00 | 3 068.00 | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 897.00 | | 79 911.00 | 276 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 600.00 | 274 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 600.00 | 267 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 1 270.00 | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 687.00 | | 78 611.00 | 271 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 30.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 471.00 | 19 023.00 | 82 600.00 | 187 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 132.00 | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 411.00 | 18 891.00 | 82 600.00 | 182 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VI Groupe et associés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 792.00 | 249 792.00 | | 249 792.00 |