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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 5 616.00 | 714.00 | 6 330.00 |
AP Constructions | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 135.00 | 114 240.00 | 124 895.00 | 239 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 696.00 | 151 907.00 | 125 789.00 | 277 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 576 902.00 | | 576 902.00 | 576 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 454.00 | | 859 454.00 | 859 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 151.00 | 151 907.00 | 985 244.00 | 1 137 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 664 000.00 | 374 000.00 | | 664 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 841.00 | -105 051.00 | | -97 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 106.00 | 297 211.00 | | -30 106.00 |
DL TOTAL (I) | 544 304.00 | 574 410.00 | | 544 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 28 819.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 4 571.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 667.00 | 215 866.00 | | 137 667.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 940.00 | 249 792.00 | | 440 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 244.00 | 824 202.00 | | 985 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 940.00 | 249 792.00 | | 440 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 367.00 | | 705 367.00 | 705 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 367.00 | | 705 367.00 | 705 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 013.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | 3 900.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 628.00 | 1 244 353.00 | | 705 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 734.00 | 947 142.00 | | 735 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 106.00 | 297 211.00 | | -30 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 790.00 | 2 586.00 | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 208.00 | | 3 489.00 | 274 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 698.00 | | 3 489.00 | 267 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 894.00 | 28 013.00 | | 123 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 423.00 | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 702.00 | 27 589.00 | | 118 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VW T.V.A. | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 940.00 | 440 940.00 | | 440 940.00 |